Совет директоров ПАО "ЧКПЗ" одобрил сделку по открытию кредитной линии

На заседании Совета директоров ПАО "ЧКПЗ" было одобрено заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 340 миллионов рублей.

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 16 мая 2024 года, Протокол № 1/24 от 17.05.2024 года).

На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по поставленному на голосование вопросу повестки дня имелся. В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров.

Вопрос № 1. О последующем одобрении сделки по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

По вопросу № 1. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства 13.03.2025г. в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному Договору об открытии кредитной линии с Банком.

Основные условия сделки:

Сумма кредита (с установленным лимитом выдачи): 340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) рублей на срок по 30 июня 2025 года (включительно);
Срок возврата кредита (дата окончательного погашения задолженности): 30 июня 2025 года;
Цель кредита: рефинансирование задолженности по Рефинансируемым кредитным договорам:

в сумме не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей по Рефинансируемому кредитному договору 1;
в сумме не более 190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов) рублей по Рефинансируемому кредитному договору 2.

Процентная ставка: в размере увеличенной на 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату подписания Договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки. На дату подписания Договора Ключевая ставка составляет 21% (Двадцать один) процент годовых.
Выдача Кредита может осуществляться отдельными Траншами. Транш предоставляется в безналичном порядке путем перечисления суммы Транша на Расчетный счет. Датой предоставления Транша является: дата зачисления суммы Транша на Расчетный счет Заемщика в соответствии условиями настоящего Договора. Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по 14 марта 2025 г. (обе даты включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором обязательств по возврату Основного долга и (или) уплате процентов за пользование Кредитом и (или) других платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы.

Основные условия Договора поручительства:

Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует на срок по 30 июня 2028 г. (включительно).
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по настоящему Договору, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
Поручительство по настоящему Договору обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.

Стороны сделки:

Кредитор, Банк – Кредитная организация (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102);
Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»;
Поручитель – физическое лицо (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102).

Заинтересованным в совершении указанной сделки является: член Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

Член Совета директоров 1 - «Воздержался»
Член Совета директоров 2 - «ЗА»
Член Совета директоров 3 - «ЗА»
Член Совета директоров 4 - «ЗА»
Член Совета директоров 5 - «ЗА»
Член Совета директоров 6 - «ЗА»
Член Совета директоров 7 - «ЗА»

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2025 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2025 года, № 1/25.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам ПАО "ЧКПЗ" (Доверенность № 74/88-н/74-2022-4-392 от 19.09.2022 года) И.А. Рыкова

3.2. Дата 24.03.2025г.

Одобрение сделки по открытию кредитной линии может оказать краткосрочное давление на акции ПАО "ЧКПЗ" из-за увеличения долговой нагрузки, однако в долгосрочной перспективе рефинансирование задолженности может привести к улучшению финансового состояния компании.

источник