21 марта 2025 16:20

ПАО "ТНС энерго Воронеж" заключило договор процентного займа на сумму 1,8 миллиарда рублей

Компания "ПАО "ТНС энерго Воронеж" заключила сделку по предоставлению займа на сумму 1,8 миллиарда рублей. Сделка была оформлена 20 марта 2025 года.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" заключило договор процентного займа №8/2025 от 20.03.2025. Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах Совокупной суммы займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором. Совокупная сумма займа по договору составляет 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу Траншей. Общая сумма выданных Траншей по Договору не может превышать Совокупную сумму займа. При досрочном погашении Транша, части Транша, повторное предоставление займа сверх выданной суммы займа не допускается.

Проценты за пользование займом: Проценты начисляются ежемесячно на фактическую сумму Транша со дня, следующего за днем предоставления суммы Транша, до дня возврата суммы Транша (части Транша) включительно. Проценты уплачиваются Заемщиком ежеквартально, в последний рабочий день календарного квартала, начиная с квартала, в котором была выдана сумма Транша.

Срок предоставления займа: Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами. Дата погашения каждого Транша не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору. Окончательный срок погашения задолженности по Договору - не позднее 3-х лет с даты заключения Договора.

Условия досрочного возврата суммы займа: Заемщик имеет право досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам, или части Транша, и проценты за пользование заемными средствами.

Штрафные санкции: В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Траншей, а также в случае несвоевременной уплаты процентов Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплату пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "ТНС энерго Воронеж" – Займодавец; ПАО ГК «ТНС энерго» - Заемщик.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончательный срок погашения задолженности по Договору – не позднее 3-х лет с даты заключения Договора.

Размер сделки в денежном выражении: 2 842 951 542 рубля 78 копеек.

Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату: 21,30%.

Консолидированная стоимость активов группы эмитента: 13 348 214 тыс. руб. (данные финансовой отчетности по состоянию на 30.06.2024).

Дата совершения сделки: 20.03.2025.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки: 04.03.2025 Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, направлено членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

Данная сделка может оказать влияние на цену акций компании "ПАО "ТНС энерго Воронеж", так как привлечение значительных средств может улучшить финансовые показатели и увеличить ликвидность компании. Однако, наличие заинтересованности в сделке может вызвать вопросы у инвесторов относительно прозрачности и управления рисками.

источник