21 марта 2025 10:32

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" заключила существенную сделку по договору процентного займа

Компания "ПАО "ТНС энерго Марий Эл" заключила договор процентного займа на сумму 800 миллионов рублей с ПАО ГК "ТНС энерго".

20 марта 2025 года "ПАО "ТНС энерго Марий Эл" заключила существенную сделку, не являющуюся крупной, в совершении которой имеется заинтересованность. Договор процентного займа № 11/2025 предусматривает, что займодавец предоставляет заемщику денежные средства в пределах совокупной суммы займа, а заемщик обязуется возвратить займодавцу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные договором.

Совокупная сумма займа по договору составляет 800 000 000 рублей. Денежные средства предоставляются одним или несколькими траншами, без ограничения по числу траншей. Дата погашения каждого транша не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по договору.

С момента получения заемщиком от займодавца денежных средств до момента исполнения заемщиком своих обязательств по договору на сумму выданных траншей начисляются проценты. Процентная ставка устанавливается в размере 19,30% годовых. Проценты начисляются ежемесячно на фактическую сумму транша со дня, следующего за днем предоставления суммы транша, до дня возврата суммы транша (части транша) включительно. Проценты уплачиваются заемщиком ежеквартально, в последний рабочий день календарного квартала, начиная с квартала, в котором была выдана сумма транша.

Заемщик имеет право досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим траншам, или части транша, и проценты за пользование заемными средствами. В случае нарушения заемщиком сроков возврата траншей, а также в случае несвоевременной уплаты процентов займодавец вправе потребовать от заемщика уплату пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Стороны сделки: ПАО "ТНС энерго Марий Эл" выступает в роли займодавца, а ПАО ГК "ТНС энерго" - в роли заемщика. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Окончательный срок погашения задолженности по договору – не позднее 3-х лет с даты заключения договора.

Размер существенной сделки в денежном выражении составляет 1 263 534 019 рублей, что составляет 22,54% от стоимости активов эмитента, которая на 30 июня 2024 года составляет 5 604 562 тыс. рублей.

Сделка предварительно одобрена решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 17 марта 2025 года (Протокол №383-с/25 от 18.03.2025).

Данная сделка может оказать влияние на цену акций компании "ПАО "ТНС энерго Марий Эл", так как привлечение значительных заемных средств может быть воспринято рынком как увеличение финансовых рисков, что может негативно сказаться на котировках акций.

источник