21 марта 2025 10:02

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" заключило договор процентного займа на сумму 1,3 миллиарда рублей

Компания "ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" заключила существенную сделку по договору процентного займа на сумму 1,3 миллиарда рублей с ПАО ГК "ТНС энерго".

Лицо, которое совершило существенную сделку: Эмитент.

Категория существенной сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид и предмет существенной сделки: Договор процентного займа № 13/2025 от 20.03.2025. Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах Совокупной суммы займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором. Совокупная сумма займа по договору составляет 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек.

Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу Траншей. Общая сумма выданных Траншей по Договору не может превышать Совокупную сумму займа. При досрочном погашении Транша, части Транша, повторное предоставление займа сверх выданной суммы займа не допускается.

Проценты за пользование займом: Проценты начисляются ежемесячно на фактическую сумму Транша со дня, следующего за днем предоставления суммы Транша, до дня возврата суммы Транша (части Транша) включительно. Проценты уплачиваются Заемщиком ежеквартально, в последний рабочий день календарного квартала, начиная с квартала, в котором была выдана сумма.

Срок предоставления займа: Денежные средства предоставляются Траншами. Дата погашения каждого Транша не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору. Окончательный срок погашения задолженности по Договору - не позднее 3-х (трех) лет с даты заключения Договора.

Условия досрочного возврата суммы займа: Заемщик имеет право досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам, или части Транша, и проценты за пользование заемными средствами.

Штрафные санкции: В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Траншей, а также в случае несвоевременной уплаты процентов Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплату пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - Займодавец; ПАО ГК «ТНС энерго» - Заемщик.

Срок исполнения обязательств по существенной сделке: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончательный срок погашения задолженности по Договору - не позднее 3-х лет с даты заключения Договора.

Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от консолидированной стоимости активов Эмитента: 2 053 242 780,90 рублей составляет 16,77% от консолидированной стоимости активов по данным консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года.

Консолидированная стоимость активов Эмитента: 12 246 335 тыс.руб. по данным консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года.

Дата совершения существенной сделки: 20 марта 2025 года.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки: в соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» сделка предварительно одобрена решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 17.03.2025 (Протокол от 18.03.2025 № 19).

Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:

вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.

Подпись: Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022) Лютиков Роман Алексеевич.

Дата 21.03.2025г.

Данная сделка может оказать влияние на цену акций компании "ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", так как она свидетельствует о финансовой активности и возможности привлечения капитала, что может повысить интерес инвесторов к акциям компании.

источник