24 февраля 2025 19:04

Заседание совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ" и результаты голосования

На заседании совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ" был принят ряд решений, включая одобрение внутригрупповых займов.

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.

Результаты голосования:

По вопросу №2 повестки дня: Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня: Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договоров внутригруппового займа («Договоры займа») в соответствии с п. 23.1.21 устава Общества на следующих основных условиях:

Договор займа №1:

Займодавец – МКПАО «ОК РУСАЛ»;
Заемщик – АО «РУСАЛ»;
Сумма – до 60 млрд рублей, с возможностью выдачи и погашения в рублях или юанях, или долларах США;
Срок – до декабря 2027г.;
Ставка – a) для рублей - не более КС ЦБ РФ + 10%, b) для юаней – не более 20%; c) для долларов США – не более 15%
Возможность досрочного погашения – Заемщик вправе осуществлять погашение, в том числе и досрочно, любыми суммами в пределах указанного срока без предварительного согласия и уведомления Займодавца;
Комиссия за выдачу – 0,6%
Обеспечение – не предусмотрено;

Договор займа №2:

Займодавец – МКПАО «ОК РУСАЛ»;
Заемщик – ПАО «РУСАЛ Братск»;
Сумма – до 30 млрд рублей, с возможностью выдачи и погашения в рублях или юанях, или долларах США;
Срок – до декабря 2027г;
Ставка – a) для рублей – не более КС ЦБ РФ + 10%, b) для юаней – не более 20%; c) для долларов США – не более 15%
Возможность досрочного погашения – Заемщик вправе осуществлять погашение, в том числе и досрочно, любыми суммами в пределах указанного срока без предварительного согласия и уведомления Займодавца;
Комиссия за выдачу – 0,6%;
Обеспечение – не предусмотрено;

Договор займа №3:

Займодавец – МКПАО «ОК РУСАЛ»;
Заемщик – АО «РУСАЛ Красноярск»;
Сумма – до 25 млрд рублей, с возможностью выдачи и погашения в рублях или юанях, или долларах США;
Срок – до декабря 2027г.;
Ставка – a) для рублей - не более КС ЦБ РФ + 10%, b) для юаней – не более 20%; c) для долларов США – не более 15%
Возможность досрочного погашения – Заемщик вправе осуществлять погашение, в том числе и досрочно, любыми суммами в пределах указанного срока без предварительного согласия и уведомления Займодавца;
Комиссия за выдачу – 0,6%;
Обеспечение – не предусмотрено;

Договор займа №4:

Займодавец – МКПАО «ОК РУСАЛ»;
Заемщик – АО «РУСАЛ Саяногорск»;
Сумма – до 30 млрд рублей, с возможностью выдачи и погашения в рублях или юанях, или долларах США;
Срок – до декабря 2027г.;
Ставка – a) для рублей - не более КС ЦБ РФ + 10%, b) для юаней – не более 20%; c) для долларов США – не более 15%
Возможность досрочного погашения – Заемщик вправе осуществлять погашение, в том числе и досрочно, любыми суммами в пределах указанного срока без предварительного согласия и уведомления Займодавца;
Комиссия за выдачу – 0,6%;
Обеспечение – не предусмотрено.

Процентная ставка по Договорам займа и сроки соответствуют условиям трансфертного ценообразования.

Подтвердить, что определение всех иных условий Договорам займа, не отраженных в настоящем бюллетене, относится к компетенции Генерального директора Общества.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 февраля 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 февраля 2025 года, протокол №250202.

Данное событие может оказать нейтральное влияние на цену акций МКПАО "ОК РУСАЛ", так как одобрение внутригрупповых займов не приводит к изменению финансовых показателей компании в краткосрочной перспективе.

источник